به گزارش صدای بورس، شرکت سرمایهگذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان (سهامی خاص) با نماد وکیمیا، صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴ را منتشر کرد. کلیه ارقام گزارش به میلیون ریال ارائه شده است.
بر اساس این گزارش، جمع بهای تمامشده سرمایهگذاری در سهام در پایان دوره به حدود ۲۹۹,۵۵۳,۲۸۲ میلیون ریال رسیده است. تمرکز اصلی پورتفو بر صنعت تجارت عمدهفروشی (بهجز وسایل نقلیه موتوری) با سهم حدود ۴۵.۷ درصدی از کل بهای تمامشده است؛ بخشی که همچنان ستون اصلی ترکیب داراییهای وکیمیا محسوب میشود.
در رتبههای بعدی، فلزات اساسی با سهم حدود ۳۰.۶ درصد و فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط با سهمی نزدیک به ۴.۴ درصد قرار دارند. همچنین صنایع محصولات شیمیایی و شرکتهای چندرشتهای صنعتی نیز هرکدام سهمی بالاتر از ۲ درصد از کل پورتفو را به خود اختصاص دادهاند.
از منظر تغییرات، بیشترین افزایش بهای تمامشده در دوره گزارششده مربوط به صنایع تجارت عمدهفروشی و فلزات اساسی بوده، در حالی که در برخی گروهها نظیر بانکها و مؤسسات اعتباری و خودرو و ساخت قطعات کاهش جزئی سرمایهگذاری مشاهده میشود.
نکته شفافسازی؛
شرکت اعلام کرده است مغایرت بین اطلاعات ابتدای دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره قبل، ناشی از لحاظ افزایش سرمایه شرکتهای سرمایهپذیر بوده و ذخیره کاهش ارزش سرمایهگذاریها در پایان دوره صفر گزارش شده است.
جمعبندی؛
ترکیب پورتفوی وکیمیا نشاندهنده ریسکپذیری متمرکز با اتکا به صنایع کالامحور و تجاری است. تداوم وزن بالای تجارت عمدهفروشی و فلزات اساسی میتواند سودآوری شرکت را به شدت به شرایط بازار کالا و نوسانات اقتصادی وابسته کند؛ موضوعی که برای تحلیلگران، در ارزیابی ریسک و بازده آتی سهم اهمیت بالایی دارد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0