جهش سودآوری سیمرغ در پیش بینی عملکرد ۱۴۰۵

به گزارش صدای بورس، شرکت سیمرغ (سیمرغ)در دوره ۹ ماهه منتهی به سال ۱۴۰۴ موفق شد با ثبت سود خالص ۳۶۸ میلیارد تومان، عملکردی رو به رشد نسبت به دوره‌های گذشته به نمایش بگذارد؛ افزایشی که عمدتاً ناشی از رشد فروش و بهبود سود عملیاتی بوده است.

بررسی صورت سود و زیان ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ شرکت سیمرغ نشان می‌دهد این شرکت در این دوره، درآمد فروش ۳۸۰۵ میلیارد تومان را محقق کرده است. این رقم در مقایسه با عملکرد کارشناسی‌شده سال ۱۴۰۴ (۵,۵۴۲ میلیارد تومان) و ۱۴۰۳ (۴۳۱۲ میلیارد تومان) بیانگر رشد قابل توجه مقیاس عملیاتی شرکت است. پیش بینی فروش شرکت برای سال ۱۴۰۵ مبلغ ۱۳۴۲۵ میلیارد تومان است.
رشد سود ناخالص با وجود افزایش بهای تمام‌شده؛

بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته در دوره مالی ۱۴۰۵ به ۱۱,۴۰۴ میلیارد تومان کاهش می رسد، که در مدت مشابه ۱۴۰۴ مبلغ (۴۵۲۸) میلیارد تومان است.

با این حال شرکت توانسته سود ناخالص ۲,۰۲۱ میلیارد تومانی را شناسایی کند.

حاشیه سود ناخالص ۱۵ درصدی نشان می‌دهد سیمرغ اگرچه با فشار هزینه‌ای مواجه بوده، اما همچنان توانسته سطح مناسبی از سودآوری عملیاتی را حفظ کند.
بهبود سود عملیاتی؛

پس از کسر ۴۷۲ میلیارد تومان هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی و با احتساب سایر درآمدهای عملیاتی، سود عملیاتی شرکت به ۱,۶۲۴ میلیارد تومان رسیده است.

حاشیه سود عملیاتی ۱۲ درصدی ، نسبت به برخی دوره‌های گذشته، بیانگر ثبات نسبی در ساختار هزینه‌ها و کنترل عملیات است.
نقش درآمدهای غیرعملیاتی در تقویت سود خالص؛

سیمرغ در این دوره ۱۱۲ میلیارد تومان خالص سایر درآمدهای غیرعملیاتی شناسایی کرده که در کنار سود عملیاتی، منجر به اعلام سود قبل از مالیات ۱,۷۴۹ میلیارد تومان شده است.

پس از کسر ۱۷ میلیارد تومان مالیات، سود خالص شرکت به ۱,۷۳۱ میلیارد تومان می رسد.
رشد سود هر سهم؛

بر اساس این گزارش، سود هر سهم (EPS) شرکت در پایان ۹ ماهه ۱۴۰۴ معادل ۱۳ تومان اعلام شده است. و پیش بینی ۱۴۰۵ شرکت ۵۹ تومان است. این در حالی است که سرمایه شرکت در سطح ۲,۹۱۹ میلیارد تومان ثابت باقی مانده و رشد EPS مستقیماً ناشی از بهبود عملکرد عملیاتی بوده است.

جمع بندی تحلیلی؛

عملکرد ۹ ماهه سیمرغ در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد؛

رشد چشمگیر فروش، افزایش سود ناخالص و عملیاتی، کنترل هزینه‌های مالی (تقریباً صفر)، تقویت سود خالص و EPS

در مجموع، سیمرغ در مسیر بهبود پایدار سودآوری قرار گرفته و در صورت حفظ حاشیه‌ها در فصل پایانی سال، می‌تواند سال مالی ۱۴۰۴ را با عملکردی فراتر از برآوردهای کارشناسی به پایان برساند.

منبع: کارگزاری بانک شهر